剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日	当中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,921,350	23,974,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)		410,920,760	900,786,039
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,473,864	126,908,164
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,473,864	126,908,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,428,593	114,811,971
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,428,593	114,811,971
中間剰余金又は中間欠損金(△)		428,336,776	1,235,570,674

2017/12/15 9:26

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,366,221,858	15,888,029,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,215,864,878	5,637,503,971

2017/12/15 9:26