有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワJPX日経400マザーファンド | 2,868,188,882 | 3,155,007,770 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,155,007,770 | |||
| 合計 | 3,155,007,770 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年3月23日現在 | 平成28年3月22日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 422,911,140 | |
| コール・ローン | 292,845,854 | - | |
| 株式 | ※2 | 22,910,287,160 | 29,815,181,910 |
| 派生商品評価勘定 | 13,662,036 | 11,075,683 | |
| 未収入金 | 602,343,039 | - | |
| 未収配当金 | 33,401,600 | 47,747,100 | |
| 差入委託証拠金 | 16,187,000 | - | |
| 流動資産合計 | 23,868,726,689 | 30,296,915,833 | |
| 資産合計 | 23,868,726,689 | 30,296,915,833 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 11,026,600 | 1,624,000 | |
| 未払金 | - | 101,030,776 | |
| 未払解約金 | 474,273,711 | 35,376,382 | |
| 流動負債合計 | 485,300,311 | 138,031,158 | |
| 負債合計 | 485,300,311 | 138,031,158 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 18,516,946,625 | 27,417,450,149 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,866,479,753 | 2,741,434,526 | |
| 元本等合計 | 23,383,426,378 | 30,158,884,675 | |
| 純資産合計 | 23,383,426,378 | 30,158,884,675 | |
| 負債純資産合計 | 23,868,726,689 | 30,296,915,833 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年3月23日現在 | 平成28年3月22日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年3月25日 | 平成27年3月24日 |
| 期首元本額 | 7,779,581,901円 | 18,516,946,625円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 28,008,325,220円 | 15,850,654,754円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 17,270,960,496円 | 6,950,151,230円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2,161,232,733円 | 2,217,371,271円 | ||
| ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用) | 735,540,077円 | -円 | ||
| ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド | -円 | 925,646円 | ||
| ダイワJPX日経400ファンド | 14,106,027,599円 | 22,330,964,350円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 | 1,514,146,216円 | 2,868,188,882円 | ||
| 計 | 18,516,946,625円 | 27,417,450,149円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 18,516,946,625口 | 27,417,450,149口 | |
| 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | ―――――― | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
| 株式 109,030,000円 | ||||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年3月22日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年3月23日現在 | 平成28年3月22日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 4,193,788,331 | △3,981,420,030 | |
| 合計 | 4,193,788,331 | △3,981,420,030 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年3月25日から平成27年3月23日まで、及び平成27年3月24日から平成28年3月22日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成27年3月23日 現在 | 平成28年3月22日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 428,269,900 | - | 442,080,000 | 13,810,100 | 382,046,000 | - | 393,240,000 | 11,194,000 |
| 合計 | 428,269,900 | - | 442,080,000 | 13,810,100 | 382,046,000 | - | 393,240,000 | 11,194,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年3月23日現在 | 平成28年3月22日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2628円 | 1.1000円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,628円) | (11,000円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 国際石油開発帝石 | 117,400 | 934.30 | 109,686,820 | |||
| 安藤・間 | 14,900 | 588.00 | 8,761,200 | |||
| コムシスホールディングス | 9,600 | 1,809.00 | 17,366,400 | |||
| ミサワホーム | 2,600 | 805.00 | 2,093,000 | |||
| 大成建設 | 116,000 | 765.00 | 88,740,000 | |||
| 大 林 組 | 66,800 | 1,123.00 | 75,016,400 | |||
| 清水建設 | 68,000 | 970.00 | 65,960,000 | |||
| 長谷工コーポレーシヨン | 26,000 | 1,094.00 | 28,444,000 | |||
| 鹿島建設 | 104,000 | 727.00 | 75,608,000 | |||
| 三井住友建設 | 85,400 | 101.00 | 8,625,400 | |||
| 大東建託 | 8,300 | 16,280.00 | 135,124,000 | |||
| NIPPO | 5,000 | 1,845.00 | 9,225,000 | |||
| 住友林業 | 15,300 | 1,298.00 | 19,859,400 | |||
| 大和ハウス | 65,800 | 3,231.00 | 212,599,800 | |||
| 積水ハウス | 74,500 | 1,986.00 | 147,957,000 | |||
| 協和エクシオ | 8,700 | 1,294.00 | 11,257,800 | |||
| 日 揮 | 22,000 | 1,897.00 | 41,734,000 | |||
| ミクシィ | 4,200 | 4,135.00 | 17,367,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 3,200 | 6,180.00 | 19,776,000 | |||
| テンプホールディングス | 14,600 | 1,570.00 | 22,922,000 | |||
| クックパッド | 4,600 | 2,148.00 | 9,880,800 | |||
| カルビー | 8,300 | 4,550.00 | 37,765,000 | |||
| ヤクルト | 11,900 | 5,300.00 | 63,070,000 | |||
| 明治ホールディングス | 13,200 | 8,930.00 | 117,876,000 | |||
| 日本ハム | 16,000 | 2,520.00 | 40,320,000 | |||
| 綜合警備保障 | 6,900 | 6,030.00 | 41,607,000 | |||
| カカクコム | 15,100 | 2,191.00 | 33,084,100 | |||
| エムスリー | 18,000 | 2,741.00 | 49,338,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 9,300 | 1,957.00 | 18,200,100 | |||
| 博報堂DYHLDGS | 28,800 | 1,252.00 | 36,057,600 | |||
| アサヒグループホールディン | 41,800 | 3,401.00 | 142,161,800 | |||
| キリンHD | 90,300 | 1,574.00 | 142,132,200 | |||
| 伊 藤 園 | 6,600 | 3,560.00 | 23,496,000 | |||
| ローソン | 7,400 | 9,460.00 | 70,004,000 | |||
| エービーシー・マート | 2,500 | 7,050.00 | 17,625,000 | |||
| ゲオホールディングス | 3,700 | 1,979.00 | 7,322,300 | |||
| 双日 | 123,600 | 242.00 | 29,911,200 | |||
| セリア | 2,100 | 7,170.00 | 15,057,000 | |||
| アルフレッサホールディングス | 24,700 | 2,209.00 | 54,562,300 | |||
| キッコーマン | 15,000 | 3,750.00 | 56,250,000 | |||
| 味 の 素 | 48,000 | 2,710.50 | 130,104,000 | |||
| キユーピー | 11,300 | 2,565.00 | 28,984,500 | |||
| ニチレイ | 24,000 | 899.00 | 21,576,000 | |||
| 東洋水産 | 11,000 | 4,070.00 | 44,770,000 | |||
| 日清食品HD | 9,400 | 5,480.00 | 51,512,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 129,500 | 4,592.00 | 594,664,000 | |||
| ヒューリック | 40,900 | 1,046.00 | 42,781,400 | |||
| MonotaRO | 6,900 | 3,190.00 | 22,011,000 | |||
| J. フロント リテイリング | 24,800 | 1,408.00 | 34,918,400 | |||
| マツモトキヨシHLDGS | 4,000 | 5,750.00 | 23,000,000 | |||
| スタートトゥデイ | 6,000 | 4,410.00 | 26,460,000 | |||
| 三越伊勢丹HD | 39,000 | 1,344.00 | 52,416,000 | |||
| トヨタ紡織 | 7,000 | 1,779.00 | 12,453,000 | |||
| ウエルシアHD | 2,300 | 6,380.00 | 14,674,000 | |||
| 野村不動産HLDGS | 13,000 | 2,125.00 | 27,625,000 | |||
| プレサンスコーポレーション | 700 | 4,180.00 | 2,926,000 | |||
| 東急不動産HD | 47,500 | 762.00 | 36,195,000 | |||
| 飯田GHD | 18,200 | 2,210.00 | 40,222,000 | |||
| コスモス薬品 | 1,000 | 18,950.00 | 18,950,000 | |||
| シップヘルスケアHD | 4,000 | 3,030.00 | 12,120,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 82,100 | 4,758.00 | 390,631,800 | |||
| ツルハホールディングス | 4,500 | 10,970.00 | 49,365,000 | |||
| 東 レ | 151,000 | 950.40 | 143,510,400 | |||
| ク ラ レ | 32,900 | 1,370.00 | 45,073,000 | |||
| 旭 化 成 | 130,000 | 725.70 | 94,341,000 | |||
| グリー | 11,900 | 588.00 | 6,997,200 | |||
| ネクソン | 18,800 | 1,881.00 | 35,362,800 | |||
| ティーガイア | 2,000 | 1,425.00 | 2,850,000 | |||
| ガンホー・オンライン・エンター | 45,700 | 299.00 | 13,664,300 | |||
| 王子ホールディングス | 85,000 | 476.00 | 40,460,000 | |||
| 大王製紙 | 9,200 | 980.00 | 9,016,000 | |||
| 住友化学 | 153,000 | 519.00 | 79,407,000 | |||
| 日産化学 | 12,500 | 2,922.00 | 36,525,000 | |||
| 東ソー | 56,000 | 490.00 | 27,440,000 | |||
| デンカ | 43,000 | 467.00 | 20,081,000 | |||
| 信越化学 | 37,400 | 6,010.00 | 224,774,000 | |||
| エア・ウォーター | 17,000 | 1,676.00 | 28,492,000 | |||
| 大陽日酸 | 16,000 | 1,091.00 | 17,456,000 | |||
| 日本パ-カライジング | 10,600 | 1,024.00 | 10,854,400 | |||
| 協和発酵キリン | 24,900 | 1,771.00 | 44,097,900 | |||
| JSR | 19,500 | 1,683.00 | 32,818,500 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 139,500 | 612.50 | 85,443,750 | |||
| 日本合成化学 | 5,000 | 706.00 | 3,530,000 | |||
| ダイセル | 29,300 | 1,457.00 | 42,690,100 | |||
| 積水化学 | 47,300 | 1,372.00 | 64,895,600 | |||
| 日本ゼオン | 18,000 | 739.00 | 13,302,000 | |||
| アイカ工業 | 6,300 | 2,339.00 | 14,735,700 | |||
| 宇部興産 | 111,000 | 208.00 | 23,088,000 | |||
| 日立化成 | 10,300 | 2,037.00 | 20,981,100 | |||
| 日本化薬 | 14,000 | 1,111.00 | 15,554,000 | |||
| 野村総合研究所 | 13,800 | 4,040.00 | 55,752,000 | |||
| 電通 | 23,100 | 5,560.00 | 128,436,000 | |||
| 日油 | 16,000 | 803.00 | 12,848,000 | |||
| 花 王 | 56,000 | 5,935.00 | 332,360,000 | |||
| 武田薬品 | 82,900 | 5,394.00 | 447,162,600 | |||
| アステラス製薬 | 233,200 | 1,545.00 | 360,294,000 | |||
| 塩野義製薬 | 30,400 | 5,449.00 | 165,649,600 | |||
| 田辺三菱製薬 | 24,300 | 1,969.00 | 47,846,700 | |||
| 中外製薬 | 20,700 | 3,390.00 | 70,173,000 | |||
| 科研製薬 | 3,600 | 6,450.00 | 23,220,000 | |||
| エーザイ | 25,600 | 6,914.00 | 176,998,400 | |||
| ロート製薬 | 10,200 | 2,096.00 | 21,379,200 | |||
| 小野薬品 | 9,500 | 22,535.00 | 214,082,500 | |||
| 久光製薬 | 6,500 | 5,030.00 | 32,695,000 | |||
| 持田製薬 | 1,400 | 8,060.00 | 11,284,000 | |||
| 参天製薬 | 38,300 | 1,666.00 | 63,807,800 | |||
| ツムラ | 6,600 | 2,731.00 | 18,024,600 | |||
| テ ル モ | 30,500 | 4,105.00 | 125,202,500 | |||
| みらかホールディングス | 5,300 | 4,755.00 | 25,201,500 | |||
| 沢井製薬 | 3,500 | 7,270.00 | 25,445,000 | |||
| 第一三共 | 70,000 | 2,608.50 | 182,595,000 | |||
| キョーリン製薬HD | 5,600 | 2,159.00 | 12,090,400 | |||
| 大塚ホールディングス | 44,800 | 4,070.00 | 182,336,000 | |||
| 大正製薬HD | 5,000 | 9,050.00 | 45,250,000 | |||
| 日本ペイントHOLD | 16,100 | 2,560.00 | 41,216,000 | |||
| 関西ペイント | 23,600 | 1,811.00 | 42,739,600 | |||
| DIC | 82,000 | 262.00 | 21,484,000 | |||
| オリエンタルランド | 22,500 | 8,046.00 | 181,035,000 | |||
| パーク24 | 9,900 | 2,960.00 | 29,304,000 | |||
| フジ・メディア・HD | 20,400 | 1,317.00 | 26,866,800 | |||
| リゾートトラスト | 8,700 | 2,533.00 | 22,037,100 | |||
| オービック | 6,800 | 5,860.00 | 39,848,000 | |||
| ヤフー | 140,700 | 481.00 | 67,676,700 | |||
| トレンドマイクロ | 9,500 | 4,355.00 | 41,372,500 | |||
| 日本オラクル | 3,100 | 6,150.00 | 19,065,000 | |||
| ユー・エス・エス | 25,100 | 1,826.00 | 45,832,600 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 4,400 | 2,236.00 | 9,838,400 | |||
| サイバーエージェント | 5,100 | 5,020.00 | 25,602,000 | |||
| 楽天 | 97,200 | 1,060.50 | 103,080,600 | |||
| 大塚商会 | 5,300 | 5,680.00 | 30,104,000 | |||
| USEN | 9,000 | 326.00 | 2,934,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 47,700 | 4,505.00 | 214,888,500 | |||
| コニカミノルタ | 49,700 | 1,017.00 | 50,544,900 | |||
| 資 生 堂 | 39,500 | 2,496.00 | 98,592,000 | |||
| コーセー | 3,400 | 10,600.00 | 36,040,000 | |||
| シーズ・ホールディングス | 2,600 | 2,337.00 | 6,076,200 | |||
| 小林製薬 | 3,200 | 9,700.00 | 31,040,000 | |||
| 昭和シエル石油 | 20,900 | 984.00 | 20,565,600 | |||
| 横浜ゴム | 12,600 | 1,822.00 | 22,957,200 | |||
| 東洋ゴム | 9,400 | 1,741.00 | 16,365,400 | |||
| ブリヂストン | 70,300 | 4,128.00 | 290,198,400 | |||
| 住友ゴム | 19,500 | 1,697.00 | 33,091,500 | |||
| 旭 硝 子 | 110,000 | 619.00 | 68,090,000 | |||
| 太平洋セメント | 130,000 | 281.00 | 36,530,000 | |||
| TOTO | 15,300 | 3,560.00 | 54,468,000 | |||
| 日本碍子 | 26,000 | 2,068.00 | 53,768,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 17,900 | 2,113.00 | 37,822,700 | |||
| 新日鐵住金 | 93,900 | 2,202.00 | 206,767,800 | |||
| 神戸製鋼所 | 382,000 | 106.00 | 40,492,000 | |||
| JFEホールディングス | 56,900 | 1,543.00 | 87,796,700 | |||
| 日立金属 | 23,800 | 1,202.00 | 28,607,600 | |||
| 三井金属 | 53,000 | 198.00 | 10,494,000 | |||
| 三菱マテリアル | 130,000 | 346.00 | 44,980,000 | |||
| 住友鉱山 | 57,000 | 1,249.00 | 71,193,000 | |||
| DOWAホールディングス | 27,000 | 704.00 | 19,008,000 | |||
| 住友電工 | 83,300 | 1,370.50 | 114,162,650 | |||
| アサヒHD | 3,100 | 1,575.00 | 4,882,500 | |||
| 三和ホールディングス | 21,100 | 796.00 | 16,795,600 | |||
| 三協立山 | 2,700 | 1,480.00 | 3,996,000 | |||
| リンナイ | 3,900 | 10,070.00 | 39,273,000 | |||
| ユニプレス | 4,100 | 1,982.00 | 8,126,200 | |||
| 日本発条 | 19,600 | 1,091.00 | 21,383,600 | |||
| オーエスジー | 9,500 | 2,089.00 | 19,845,500 | |||
| ディスコ | 2,700 | 9,760.00 | 26,352,000 | |||
| 豊田自動織機 | 18,100 | 4,990.00 | 90,319,000 | |||
| ニューフレアテクノロジー | 400 | 5,220.00 | 2,088,000 | |||
| ナブテスコ | 10,800 | 2,476.00 | 26,740,800 | |||
| SMC | 6,200 | 27,015.00 | 167,493,000 | |||
| 小松製作所 | 102,000 | 1,941.00 | 197,982,000 | |||
| 住友重機械 | 61,000 | 489.00 | 29,829,000 | |||
| 日立建機 | 9,300 | 1,840.00 | 17,112,000 | |||
| クボタ | 99,900 | 1,543.00 | 154,145,700 | |||
| 荏原製作所 | 46,000 | 499.00 | 22,954,000 | |||
| 千代田化工建 | 16,000 | 947.00 | 15,152,000 | |||
| ダイキン工業 | 29,000 | 8,365.00 | 242,585,000 | |||
| 椿本チエイン | 12,000 | 744.00 | 8,928,000 | |||
| タダノ | 10,000 | 1,064.00 | 10,640,000 | |||
| 平和 | 6,200 | 2,439.00 | 15,121,800 | |||
| ユニバーサルエンターテインメン | 2,000 | 1,888.00 | 3,776,000 | |||
| ブラザー工業 | 25,700 | 1,341.00 | 34,463,700 | |||
| セガサミーホールディングス | 21,400 | 1,301.00 | 27,841,400 | |||
| TPR | 2,400 | 2,920.00 | 7,008,000 | |||
| ホシザキ電機 | 5,800 | 9,520.00 | 55,216,000 | |||
| 日本精工 | 40,800 | 1,045.00 | 42,636,000 | |||
| ジェイテクト | 21,200 | 1,488.00 | 31,545,600 | |||
| 不 二 越 | 18,000 | 413.00 | 7,434,000 | |||
| ミネベア | 32,000 | 916.00 | 29,312,000 | |||
| T H K | 13,200 | 2,029.00 | 26,782,800 | |||
| イーグル工業 | 2,500 | 1,539.00 | 3,847,500 | |||
| 日 立 | 507,000 | 534.80 | 271,143,600 | |||
| 三菱電機 | 212,000 | 1,188.50 | 251,962,000 | |||
| 富士電機 | 60,000 | 398.00 | 23,880,000 | |||
| 安川電機 | 24,700 | 1,285.00 | 31,739,500 | |||
| マキタ | 13,000 | 7,070.00 | 91,910,000 | |||
| 日本電産 | 23,900 | 8,138.00 | 194,498,200 | |||
| オムロン | 22,500 | 3,395.00 | 76,387,500 | |||
| 日本電気 | 273,000 | 286.00 | 78,078,000 | |||
| 富 士 通 | 192,000 | 423.30 | 81,273,600 | |||
| 沖 電 気 | 86,000 | 162.00 | 13,932,000 | |||
| セイコーエプソン | 29,600 | 1,943.00 | 57,512,800 | |||
| ワコム | 15,700 | 526.00 | 8,258,200 | |||
| パナソニック | 227,200 | 1,017.00 | 231,062,400 | |||
| アンリツ | 11,900 | 695.00 | 8,270,500 | |||
| 富士通ゼネラル | 6,000 | 1,707.00 | 10,242,000 | |||
| 日立国際電気 | 4,500 | 1,305.00 | 5,872,500 | |||
| T D K | 12,000 | 6,860.00 | 82,320,000 | |||
| アルプス電気 | 16,900 | 2,113.00 | 35,709,700 | |||
| ヒロセ電機 | 3,200 | 12,890.00 | 41,248,000 | |||
| 日本航空電子 | 6,000 | 1,284.00 | 7,704,000 | |||
| 横河電機 | 19,900 | 1,144.00 | 22,765,600 | |||
| 日本光電工業 | 8,300 | 2,991.00 | 24,825,300 | |||
| 堀場製作所 | 3,700 | 4,210.00 | 15,577,000 | |||
| キーエンス | 4,500 | 60,230.00 | 271,035,000 | |||
| シスメックス | 15,400 | 7,080.00 | 109,032,000 | |||
| デンソー | 49,100 | 4,469.00 | 219,427,900 | |||
| スタンレー電気 | 14,300 | 2,484.00 | 35,521,200 | |||
| カ シ オ | 19,900 | 2,264.00 | 45,053,600 | |||
| ファナック | 20,300 | 17,745.00 | 360,223,500 | |||
| エンプラス | 1,000 | 4,265.00 | 4,265,000 | |||
| 浜松ホトニクス | 15,500 | 3,165.00 | 49,057,500 | |||
| 京 セ ラ | 32,600 | 5,100.00 | 166,260,000 | |||
| 村田製作所 | 20,900 | 14,395.00 | 300,855,500 | |||
| 日東電工 | 16,100 | 6,932.00 | 111,605,200 | |||
| 東海理化電機 | 5,800 | 2,088.00 | 12,110,400 | |||
| 三井造船 | 77,000 | 176.00 | 13,552,000 | |||
| 三菱重工業 | 354,000 | 434.50 | 153,813,000 | |||
| 川崎重工業 | 155,000 | 329.00 | 50,995,000 | |||
| IHI | 153,000 | 231.00 | 35,343,000 | |||
| 名村造船所 | 6,000 | 866.00 | 5,196,000 | |||
| 日産自動車 | 279,100 | 1,082.00 | 301,986,200 | |||
| いすゞ自動車 | 57,600 | 1,170.50 | 67,420,800 | |||
| トヨタ自動車 | 58,200 | 6,098.00 | 354,903,600 | |||
| 日野自動車 | 28,400 | 1,266.00 | 35,954,400 | |||
| 三菱自動車工業 | 79,000 | 840.00 | 66,360,000 | |||
| N O K | 9,600 | 1,952.00 | 18,739,200 | |||
| カルソニックカンセイ | 15,000 | 784.00 | 11,760,000 | |||
| アイシン精機 | 20,000 | 4,345.00 | 86,900,000 | |||
| マ ツ ダ | 63,000 | 1,702.50 | 107,257,500 | |||
| ダイハツ | 23,700 | 1,589.00 | 37,659,300 | |||
| 本田技研 | 133,600 | 3,096.00 | 413,625,600 | |||
| スズキ | 41,600 | 2,981.00 | 124,009,600 | |||
| 富士重工業 | 62,800 | 3,953.00 | 248,248,400 | |||
| ヤマハ発動機 | 28,100 | 1,828.00 | 51,366,800 | |||
| 小糸製作所 | 11,900 | 5,020.00 | 59,738,000 | |||
| エクセディ | 2,700 | 2,443.00 | 6,596,100 | |||
| ミツバ | 3,400 | 1,725.00 | 5,865,000 | |||
| 豊田合成 | 7,200 | 2,160.00 | 15,552,000 | |||
| 日本精機 | 5,000 | 2,070.00 | 10,350,000 | |||
| シマノ | 8,000 | 18,400.00 | 147,200,000 | |||
| テイ・エス テック | 4,600 | 2,606.00 | 11,987,600 | |||
| 良品計画 | 2,300 | 22,440.00 | 51,612,000 | |||
| 第一興商 | 4,600 | 4,690.00 | 21,574,000 | |||
| メディパルHD | 19,600 | 1,812.00 | 35,515,200 | |||
| ドンキホーテホールディング | 12,700 | 4,015.00 | 50,990,500 | |||
| VTホールディングス | 8,800 | 659.00 | 5,799,200 | |||
| ユナイテッドアローズ | 2,800 | 4,770.00 | 13,356,000 | |||
| スギホールディングス | 3,500 | 5,980.00 | 20,930,000 | |||
| ニコン | 37,100 | 1,798.00 | 66,705,800 | |||
| トプコン | 6,700 | 1,479.00 | 9,909,300 | |||
| オリンパス | 29,600 | 4,415.00 | 130,684,000 | |||
| HOYA | 46,300 | 4,432.00 | 205,201,600 | |||
| キヤノン | 107,100 | 3,356.00 | 359,427,600 | |||
| リ コ ー | 64,400 | 1,161.00 | 74,768,400 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 20,600 | 2,465.00 | 50,779,000 | |||
| パイロットコーポレーション | 3,500 | 4,225.00 | 14,787,500 | |||
| エイベックス・グループHD | 3,600 | 1,418.00 | 5,104,800 | |||
| アシックス | 18,500 | 2,123.00 | 39,275,500 | |||
| ヤマハ | 14,600 | 3,525.00 | 51,465,000 | |||
| ピジヨン | 11,300 | 2,752.00 | 31,097,600 | |||
| ニ フ コ | 4,000 | 5,480.00 | 21,920,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 154,000 | 1,444.00 | 222,376,000 | |||
| 丸 紅 | 193,100 | 617.30 | 119,200,630 | |||
| 豊田通商 | 21,900 | 2,650.00 | 58,035,000 | |||
| 兼 松 | 42,000 | 167.00 | 7,014,000 | |||
| フアミリーマート | 6,000 | 5,760.00 | 34,560,000 | |||
| 三井物産 | 177,500 | 1,419.00 | 251,872,500 | |||
| 東京エレクトロン | 16,300 | 7,201.00 | 117,376,300 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 6,800 | 3,130.00 | 21,284,000 | |||
| セイコーHD | 13,000 | 449.00 | 5,837,000 | |||
| 住友商事 | 123,500 | 1,210.50 | 149,496,750 | |||
| 三菱商事 | 147,300 | 2,050.00 | 301,965,000 | |||
| 岩谷産業 | 23,000 | 648.00 | 14,904,000 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 42,200 | 2,484.50 | 104,845,900 | |||
| 東邦ホールディングス | 6,300 | 2,393.00 | 15,075,900 | |||
| サンリオ | 6,000 | 2,337.00 | 14,022,000 | |||
| 日本瓦斯 | 3,000 | 2,523.00 | 7,569,000 | |||
| AOKIホールディングス | 4,500 | 1,396.00 | 6,282,000 | |||
| しまむら | 2,300 | 13,010.00 | 29,923,000 | |||
| 高 島 屋 | 29,000 | 918.00 | 26,622,000 | |||
| クレディセゾン | 14,900 | 2,049.00 | 30,530,100 | |||
| イオン | 80,800 | 1,603.00 | 129,522,400 | |||
| イ ズ ミ | 3,900 | 4,850.00 | 18,915,000 | |||
| ヤオコー | 2,200 | 4,810.00 | 10,582,000 | |||
| ケーズホールディングス | 4,100 | 3,850.00 | 15,785,000 | |||
| 新生銀行 | 170,000 | 151.00 | 25,670,000 | |||
| あおぞら銀行 | 124,000 | 398.00 | 49,352,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 601,600 | 553.00 | 332,684,800 | ※ | ||
| りそなホールディングス | 229,600 | 410.30 | 94,204,880 | |||
| 三井住友トラストHD | 410,000 | 341.90 | 140,179,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 102,700 | 3,609.00 | 370,644,300 | |||
| 西日本シティ銀行 | 64,000 | 209.00 | 13,376,000 | |||
| 千葉銀行 | 76,000 | 559.00 | 42,484,000 | |||
| 横浜銀行 | 132,000 | 534.50 | 70,554,000 | |||
| 常陽銀行 | 71,000 | 414.00 | 29,394,000 | |||
| 群馬銀行 | 44,000 | 511.00 | 22,484,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルG | 85,000 | 389.00 | 33,065,000 | |||
| 静岡銀行 | 57,000 | 854.00 | 48,678,000 | |||
| 十六銀行 | 33,000 | 347.00 | 11,451,000 | |||
| スルガ銀行 | 18,600 | 2,000.00 | 37,200,000 | |||
| 八十二銀行 | 47,000 | 524.00 | 24,628,000 | |||
| ほくほくフィナンシャルG | 134,000 | 166.00 | 22,244,000 | |||
| 広島銀行 | 58,000 | 434.00 | 25,172,000 | |||
| 中国銀行 | 18,500 | 1,215.00 | 22,477,500 | |||
| 伊予銀行 | 28,000 | 775.00 | 21,700,000 | |||
| セブン銀行 | 73,500 | 469.00 | 34,471,500 | |||
| みずほフィナンシャルG | 2,017,700 | 179.10 | 361,370,070 | ※ | ||
| 山口フィナンシャルG | 24,000 | 1,060.00 | 25,440,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 2,200 | 4,780.00 | 10,516,000 | |||
| 興銀リース | 3,700 | 2,056.00 | 7,607,200 | |||
| 東京センチュリーリース | 4,600 | 4,080.00 | 18,768,000 | |||
| SBIホールディングス | 23,600 | 1,173.00 | 27,682,800 | |||
| 北洋銀行 | 29,600 | 302.00 | 8,939,200 | |||
| 京葉銀行 | 22,000 | 439.00 | 9,658,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 12,900 | 2,711.00 | 34,971,900 | |||
| ア コ ム | 39,400 | 549.00 | 21,630,600 | |||
| 日立キャピタル | 4,600 | 2,516.00 | 11,573,600 | |||
| オリックス | 139,000 | 1,624.50 | 225,805,500 | |||
| 三菱UFJリース | 49,800 | 510.00 | 25,398,000 | |||
| ジャフコ | 3,300 | 3,535.00 | 11,665,500 | |||
| 大和証券G本社 | 184,000 | 704.70 | 129,664,800 | |||
| 野村ホールディングス | 377,600 | 521.10 | 196,767,360 | |||
| 岡三証券グループ | 17,000 | 633.00 | 10,761,000 | |||
| 東海東京HD | 22,500 | 655.00 | 14,737,500 | |||
| 松井証券 | 10,000 | 1,020.00 | 10,200,000 | |||
| 損保ジャパン興亜HD | 43,600 | 3,171.00 | 138,255,600 | |||
| 日本取引所グループ | 57,600 | 1,800.00 | 103,680,000 | |||
| カブドットコム証券 | 17,400 | 378.00 | 6,577,200 | |||
| MS&AD | 58,700 | 3,035.00 | 178,154,500 | |||
| SONY FH | 18,800 | 1,564.00 | 29,403,200 | |||
| 第一生命 | 125,700 | 1,372.00 | 172,460,400 | |||
| 東京海上HD | 79,500 | 3,897.00 | 309,811,500 | |||
| T&Dホールディングス | 71,500 | 1,064.00 | 76,076,000 | |||
| 三井不動産 | 104,000 | 2,790.50 | 290,212,000 | |||
| 三菱地所 | 146,000 | 2,184.50 | 318,937,000 | |||
| 東京建物 | 21,400 | 1,421.00 | 30,409,400 | |||
| 住友不動産 | 47,000 | 3,272.00 | 153,784,000 | |||
| 大京 | 36,000 | 185.00 | 6,660,000 | |||
| レオパレス21 | 23,100 | 670.00 | 15,477,000 | |||
| スターツコーポレーション | 3,000 | 2,520.00 | 7,560,000 | |||
| 住友不動産販売 | 1,400 | 2,283.00 | 3,196,200 | |||
| リロ・ホールディング | 1,000 | 14,630.00 | 14,630,000 | |||
| タカラレーベン | 8,600 | 682.00 | 5,865,200 | |||
| イオンモール | 12,700 | 1,690.00 | 21,463,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 12,200 | 1,112.00 | 13,566,400 | |||
| 東武鉄道 | 106,000 | 563.00 | 59,678,000 | |||
| 相鉄ホールディングス | 45,000 | 683.00 | 30,735,000 | |||
| 東京急行 | 116,000 | 925.00 | 107,300,000 | |||
| 小田急電鉄 | 64,000 | 1,224.00 | 78,336,000 | |||
| 京王電鉄 | 56,000 | 978.00 | 54,768,000 | |||
| 京成電鉄 | 30,000 | 1,526.00 | 45,780,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 36,400 | 10,195.00 | 371,098,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 19,100 | 6,935.00 | 132,458,500 | |||
| 東海旅客鉄道 | 17,800 | 20,080.00 | 357,424,000 | |||
| 西日本鉄道 | 34,000 | 755.00 | 25,670,000 | |||
| 近鉄グループHLDGS | 200,000 | 459.00 | 91,800,000 | |||
| 阪急阪神HLDGS | 133,000 | 697.00 | 92,701,000 | |||
| 南海電鉄 | 60,000 | 614.00 | 36,840,000 | |||
| 京阪電鉄 | 59,000 | 791.00 | 46,669,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 97,000 | 522.00 | 50,634,000 | |||
| 日本通運 | 77,000 | 517.00 | 39,809,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 36,800 | 2,339.00 | 86,075,200 | |||
| 山 九 | 26,000 | 506.00 | 13,156,000 | |||
| 日本郵船 | 178,000 | 228.00 | 40,584,000 | |||
| ANAホールディングス | 369,000 | 327.20 | 120,736,800 | |||
| 近鉄エクスプレス | 3,600 | 1,583.00 | 5,698,800 | |||
| 日本テレビHLDS | 17,900 | 1,879.00 | 33,634,100 | |||
| 日本電信電話 | 117,900 | 4,972.00 | 586,198,800 | |||
| KDDI | 179,200 | 3,118.00 | 558,745,600 | |||
| 光通信 | 2,400 | 8,530.00 | 20,472,000 | |||
| NTTドコモ | 151,400 | 2,613.50 | 395,683,900 | |||
| GMOインターネット | 7,300 | 1,414.00 | 10,322,200 | |||
| 電源開発 | 17,000 | 3,430.00 | 58,310,000 | |||
| 東京瓦斯 | 222,000 | 513.00 | 113,886,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 206,000 | 421.30 | 86,787,800 | |||
| 東 宝 | 14,000 | 2,981.00 | 41,734,000 | |||
| エイチ・アイ・エス | 3,400 | 3,265.00 | 11,101,000 | |||
| NTTデータ | 12,100 | 5,540.00 | 67,034,000 | |||
| アインホールディングス | 2,400 | 5,730.00 | 13,752,000 | |||
| カナモト | 2,900 | 2,711.00 | 7,861,900 | |||
| SCSK | 4,700 | 4,225.00 | 19,857,500 | |||
| セコム | 21,600 | 8,520.00 | 184,032,000 | |||
| ベネッセホールディングス | 7,000 | 3,485.00 | 24,395,000 | |||
| イオンディライト | 2,000 | 3,700.00 | 7,400,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 17,000 | 384.00 | 6,528,000 | |||
| ニトリホールディングス | 8,500 | 9,440.00 | 80,240,000 | |||
| バローホールディングス | 4,200 | 2,873.00 | 12,066,600 | |||
| ミスミグループ本社 | 22,000 | 1,641.00 | 36,102,000 | |||
| ファーストリテイリング | 3,900 | 35,660.00 | 139,074,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 78,700 | 5,632.00 | 443,238,400 | |||
| サンドラッグ | 4,100 | 8,260.00 | 33,866,000 | |||
| 合計 | 29,815,181,910 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||||||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 100,000株 | みずほフィナンシャルG | 300,000株 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
