半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年3月22日現在 | 当中間計算期間末 2024年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,741,075 | 11,319,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,294,542,405 | 4,845,139,169 | |||
| 未収入金 | 12,690,000 | 970,000 | |||
| 未収利息 | - | 142 | |||
| 流動資産合計 | 5,317,973,480 | 4,857,428,822 | |||
| 資産合計 | 5,317,973,480 | 4,857,428,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,498,438 | 2,529,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 800,176 | 847,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,869,392 | 10,449,734 | |||
| その他未払費用 | 133,283 | 141,128 | |||
| 流動負債合計 | 23,301,289 | 13,967,292 | |||
| 負債合計 | 23,301,289 | 13,967,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,916,129,842 | ※1 1,831,887,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,378,542,349 | 3,011,574,165 | |||
| (分配準備積立金) | 2,476,049,353 | 2,367,190,241 | |||
| 元本等合計 | 5,294,672,191 | 4,843,461,530 | |||
| 純資産合計 | 5,294,672,191 | 4,843,461,530 | |||
| 負債純資産合計 | 5,317,973,480 | 4,857,428,822 | |||
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