欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,253,473 | 40,825,538 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,566,709 | 1,054,379,979 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 5,001 |
| 未収入金 | － | 5,100,000 |
| 未収利息 | 69 | 49 |
| 流動資産計 | 1,077,825,251 | 1,100,310,567 |
| 資産の部合計 | 1,077,825,251 | 1,100,310,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,300,000 | 8,800,000 |
| 未払収益分配金 | 14,153,303 | 10,617,590 |
| 未払解約金 | － | 12,539,065 |
| 未払受託者報酬 | 75,133 | 84,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,947 | 3,088,772 |
| その他未払費用 | 25,249 | 28,051 |
| 流動負債計 | 58,308,632 | 35,157,719 |
| 負債の部合計 | 58,308,632 | 35,157,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,566,334 | 3,393,795 |
| （分配準備積立金） | 33,781,201 | 87,314,095 |
| 元本 | 1,010,950,285 | 1,061,759,053 |
| 元本等合計 | 1,019,516,619 | 1,065,152,848 |
| 純資産の部合計 | 1,019,516,619 | 1,065,152,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,825,251 | 1,100,310,567 |
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