ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,473,507 | 68,666,216 |
| コール・ローン | 75,035,000 | 76,063,656 |
| 社債券 | 2,927,269,970 | 2,495,460,046 |
| 派生商品評価勘定 | 4,050,815 | 3,009,872 |
| 未収入金 | 54,125,580 | － |
| 未収利息 | 64,933,676 | 44,278,638 |
| 前払費用 | 1,160,730 | 226,695 |
| その他未収収益 | 3,609,933 | 1,279,874 |
| 流動資産計 | 3,149,659,211 | 2,688,984,997 |
| 資産の部合計 | 3,149,659,211 | 2,688,984,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,241,629 | 62,181,900 |
| 未払収益分配金 | 26,795,165 | 2,510,254 |
| 未払解約金 | 6,066,651 | 3,542,094 |
| 未払受託者報酬 | 733,100 | 608,042 |
| 未払委託者報酬 | 18,327,382 | 15,201,008 |
| 未払利息 | 115 | 72 |
| その他未払費用 | 73,246 | 60,739 |
| 流動負債計 | 70,237,288 | 84,104,109 |
| 負債の部合計 | 70,237,288 | 84,104,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,977,240,661 | 2,510,254,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,181,262 | 94,625,973 |
| 元本等合計 | 3,079,421,923 | 2,604,880,888 |
| 純資産の部合計 | 3,079,421,923 | 2,604,880,888 |
| 負債・純資産合計 | 3,149,659,211 | 2,688,984,997 |
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