有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年12月22日)
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,543,203,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,182,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,535,020,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,789,035,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,561 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,309,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,309,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,068,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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