有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	HIGH YIELD BOND FUND C	47,022,090	114.70	5,393,551,278	113.97	5,359,271,645	96.82
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,572	1.0042	100,000	1.0048	100,049	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.82
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		96.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。