半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,763,466,453	97.94
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,896,214	2.05
合計(純資産総額)		5,884,462,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,678,379,000	△96.49

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,101,493,465	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,698,373	1.96
合計(純資産総額)		7,244,291,858	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	153,216,000	△2.11

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。