有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】
2017/03/31 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額3,380,874,520円
Ⅱ 負債総額1,647,613,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,733,261,293円
Ⅳ 発行済数量(口)1,663,293,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0421円
(1万口当たりの純資産額)(10,421円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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