剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 9月 9日至 平成28年 3月 8日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 9月 9日至 平成29年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		504,808	1,065,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48,118,748	11,825,616
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,290,006	1,059,917
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,290,006	1,059,917
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		30,920,058	30,450,701

2017/06/07 9:18

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月8日現在 ]	[ 平成29年3月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,244,927,573	1,581,639,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		114,615,484	29,087,725

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/06/07 9:18