三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,861,865 | 3,541,115 |
| 投資信託受益証券 | 205,386,434 | 181,661,495 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 |
| 流動資産計 | 209,509,371 | 185,463,682 |
| 資産の部合計 | 209,509,371 | 185,463,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,175 | 32,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,547 | 1,932,772 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 3,148 | 2,779 |
| 流動負債計 | 2,274,050 | 1,968,322 |
| 負債の部合計 | 2,274,050 | 1,968,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,837,090 | 170,949,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,398,231 | 12,545,630 |
| （分配準備積立金） | 39,812,756 | 37,224,308 |
| 元本等合計 | 207,235,321 | 183,495,360 |
| 純資産の部合計 | 207,235,321 | 183,495,360 |
| 負債・純資産合計 | 209,509,371 | 185,463,682 |
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