- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年9月8日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成28年3月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,842,159 | |||
| コール・ローン | 7,722,001 | 1,916,748 | |||
| 投資信託受益証券 | 304,130,219 | 268,465,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,047 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 312,113,304 | 273,485,405 | |||
| 資産合計 | 312,113,304 | 273,485,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 111,103 | 47,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,554,779 | 2,788,744 | |||
| その他未払費用 | 9,503 | 4,030 | |||
| 流動負債合計 | 6,675,385 | 2,840,042 | |||
| 負債合計 | 6,675,385 | 2,840,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 257,319,171 | ※1 239,725,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 48,118,748 | 30,920,058 | |||
| (分配準備積立金) | 27,337,886 | 25,468,720 | |||
| 元本等合計 | 305,437,919 | 270,645,363 | |||
| 純資産合計 | 305,437,919 | 270,645,363 | |||
| 負債純資産合計 | 312,113,304 | 273,485,405 | |||
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