- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 2月 3日 至 平成27年 9月 8日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,632,050 | |
| 受取利息 | 5,534 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,498,241 | |
| 営業収益合計 | 49,135,825 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 132,456 | |
| 委託者報酬 | ※1 7,814,244 | |
| その他費用 | 11,287 | |
| 営業費用合計 | 7,957,987 | |
| 営業利益 | 41,177,838 | |
| 経常利益 | 41,177,838 | |
| 当期純利益 | 41,177,838 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,839,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,105,485 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,105,485 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,324,623 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,324,623 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,118,748 | |
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