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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)

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【提出】: 2017/06/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 15項目

(1)【投資状況】

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	226,696,152	99.03
親投資信託受益証券		日本	261,072	0.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,947,951	0.86
	純資産総額		228,905,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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