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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/06/07 13:44
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【項目】: 19項目

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年 3月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,833,567
現先取引勘定	1,199,999,802
流動資産合計	1,277,833,369
資産合計	1,277,833,369
負債の部
流動負債
未払解約金	27,116
未払利息	143
流動負債合計	27,259
負債合計	27,259
純資産の部
元本等
元本	1,254,753,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,052,861
元本等合計	1,277,806,110
純資産合計	1,277,806,110
負債純資産合計	1,277,833,369

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月 8日現在]
1.	期首	平成29年 9月 9日
	期首元本額	1,225,648,163円
	期中追加設定元本額	250,520,179円
	期中一部解約元本額	221,415,093円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	326,932,573円
	三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	8,898,354円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,048,688円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	62,265円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	31,213,655円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	94,134,350円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	635,856円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	137,523,889円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	26,506,400円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	15,211,722円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	457,302円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	344,406円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	1,049,883円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,071,898円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	82,386,405円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	1,364,852円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,647,957円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	1,979,971円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	140,355円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	990,688円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)	31,208,972円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
	三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
	三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	12,561,714円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	69,931円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	158,381円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	40,278円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	955,887円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	12,234,366円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	348,598円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,834,580円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	14,819,878円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,123,514円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	24,184,985円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	4,117,720円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	961,645円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	1,146,491円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	1,809,102円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	977,387円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	979,533円
	三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
	三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
	三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	2,464,335円
	三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	5,920,244円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
	三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド2014	256,356円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)	16,492,587円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(年2回分配型)	3,165,280円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	698,261円
	マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)	6,324,266円
	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
	スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	412,412円
	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	1,188,139円
	スマート・プロテクター90オープン	981,933円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	256,285円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
	テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,683,229円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	17,656,128円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,843,481円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	25,393,755円
	Navio インド債券ファンド	296,406円
	Navio マネープールファンド	3,898,305円
	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
	三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)	11,293,333円
	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,990,660円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,428,323円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	21,620,196円
	合計	1,254,753,249円
2.	受益権の総数	1,254,753,249口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.0184円
(1万口当たり純資産額)	(10,184円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)

開示資料

決算