有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)
【三菱UFJ 東京関連ファンド(米ドル投資型)2014-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年7月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 105,774,838 | |||
| 株式 | 4,493,694,600 | |||
| 投資証券 | 540,984,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,472 | |||
| 未収入金 | 29,616,521 | |||
| 未収配当金 | 6,239,400 | |||
| 未収利息 | 154 | |||
| 流動資産合計 | 5,176,351,085 | |||
| 資産合計 | 5,176,351,085 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 14,744,355 | |||
| 未払金 | 238,231 | |||
| 未払収益分配金 | 4,862,035 | |||
| 未払解約金 | 5,082,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 999,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,998,899 | |||
| その他未払費用 | 53,659 | |||
| 流動負債合計 | 55,979,380 | |||
| 負債合計 | 55,979,380 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 4,862,035,142 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,336,563 | |||
| 元本等合計 | 5,120,371,705 | |||
| 純資産合計 | 5,120,371,705 | |||
| 負債純資産合計 | 5,176,351,085 | |||
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