有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/10/14 10:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,111,709,182
Ⅱ 負 債 総 額32,167,453
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,079,541,729
Ⅳ 発 行 済 口 数1,013,598,332口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0651
( 1万口当たり 10,651		)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)

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