三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/14 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,111,709,182
Ⅱ 負債総額	32,167,453
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,541,729
Ⅳ 発行済口数	1,013,598,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651 ( 1万口当たり 10,651	)

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開示資料

決算

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