有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 5,125,233,740 5,120,371,705 | (分配付) (分配落) | 10,541 10,531 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 4,908,479,523 | 9,660 | ||
| 3月末日 | 4,982,458,139 | 9,805 | ||
| 4月末日 | 4,816,152,902 | 9,577 | ||
| 5月末日 | 5,056,430,106 | 10,057 | ||
| 6月末日 | 5,207,931,696 | 10,479 | ||
| 7月末日 | 5,127,626,034 | 10,686 | ||
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