有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 1,098,063,823 1,097,030,351 | (分配付) (分配落) | 10,625 10,615 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 1,039,317,143 | 9,719 | ||
| 3月末日 | 1,044,331,628 | 9,766 | ||
| 4月末日 | 1,023,585,014 | 9,572 | ||
| 5月末日 | 1,084,102,453 | 10,138 | ||
| 6月末日 | 1,115,688,371 | 10,597 | ||
| 7月末日 | 1,079,541,729 | 10,651 | ||
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