有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東京建物	株式	不動産業	391,000	871.14 890.00	340,616,214 347,990,000	― ―	6.79
日本	高島屋	株式	小売業	357,000	945.22 955.00	337,445,410 340,935,000	― ―	6.65
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	247,600	980.84 1,138.00	242,856,215 281,768,800	― ―	5.50
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	11,700	15,795.43 19,400.00	184,806,531 226,980,000	― ―	4.43
日本	三菱地所	株式	不動産業	89,000	2,475.93 2,547.50	220,357,770 226,727,500	― ―	4.42
日本	東京急行電鉄	株式	陸運業	303,000	646.23 748.00	195,807,690 226,644,000	― ―	4.42
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	107,000	1,872.52 2,111.00	200,360,701 225,877,000	― ―	4.41
日本	ケネディクス	株式	サービス業	491,600	391.43 459.00	192,426,988 225,644,400	― ―	4.40
日本	大成建設	株式	建設業	381,000	487.33 587.00	185,672,730 223,647,000	― ―	4.36
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	26,800	7,940.55 8,322.00	212,806,841 223,029,600	― ―	4.35
日本	日本航空	株式	空運業	38,300	5,317.59 5,730.00	203,663,868 219,459,000	― ―	4.28
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	47,300	3,493.94 4,100.00	165,263,638 193,930,000	― ―	3.78
日本	アスクル	株式	小売業	65,800	3,079.74 2,839.00	202,647,035 186,806,200	― ―	3.64
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資 証券	―	268	557,065.25 582,000	149,293,487 155,976,000	― ―	3.04
日本	日本ビルファンド投資法人	投資 証券	―	260	582,803.07 580,000	151,528,798 150,800,000	― ―	2.94
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・ 通信業	60,500	1,702.94 1,764.00	103,028,009 106,722,000	― ―	2.08
日本	レーサム	株式	不動産業	88,400	1,287.43 1,179.00	113,809,126 104,223,600	― ―	2.03
日本	三井不動産	株式	不動産業	28,000	3,137.65 3,444.50	87,854,200 96,446,000	― ―	1.88
日本	三越伊勢丹ホールディングス	株式	小売業	55,400	1,218.40 1,294.00	67,499,360 71,687,600	― ―	1.40
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・ 運輸関連業	33,000	1,452.10 1,579.00	47,919,300 52,107,000	― ―	1.02
日本	京浜急行電鉄	株式	陸運業	55,000	871.70 914.00	47,943,500 50,270,000	― ―	0.98
日本	ぐるなび	株式	サービス業	25,700	1,700.72 1,947.00	43,708,504 50,037,900	― ―	0.98
日本	テレビ東京ホールディングス	株式	情報・ 通信業	27,500	1,666.57 1,755.00	45,830,805 48,262,500	― ―	0.94
日本	東宝	株式	情報・ 通信業	18,600	2,023.35 2,517.00	37,634,310 46,816,200	― ―	0.91
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	14,100	3,093.13 3,290.00	43,613,133 46,389,000	― ―	0.90
日本	日本電信電話	株式	情報・ 通信業	6,700	5,754.24 6,860.00	38,553,408 45,962,000	― ―	0.90
日本	住友不動産	株式	不動産業	10,000	4,254.66 4,302.50	42,546,600 43,025,000	― ―	0.84
日本	森ヒルズリート投資法人	投資 証券	―	193	136,693.14 151,100	26,381,776 29,162,300	― ―	0.57
日本	ダイビル	株式	不動産業	25,200	1,089.78 1,151.00	27,462,456 29,005,200	― ―	0.57
日本	大和ハウスリート投資法人	投資 証券	―	61	428,098.35 458,000	26,113,999 27,938,000	― ―	0.54

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	9.25
	陸運業	9.75
	空運業	4.28
	倉庫・運輸関連業	1.02
	情報・通信業	6.26
	小売業	13.24
	銀行業	0.47
	不動産業	27.73
	サービス業	15.00
	小計	87.00
投資証券	―	9.65
合 計		96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。