有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東京建物	株式	不動産業	83,000	871.77 890.00	72,357,318 73,870,000	― ―	6.84
日本	高島屋	株式	小売業	76,000	945.71 955.00	71,874,086 72,580,000	― ―	6.72
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	52,300	979.29 1,138.00	51,217,164 59,517,400	― ―	5.51
日本	三菱地所	株式	不動産業	20,000	2,468.57 2,547.50	49,371,400 50,950,000	― ―	4.72
日本	東京急行電鉄	株式	陸運業	66,000	646.09 748.00	42,641,940 49,368,000	― ―	4.57
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	23,000	1,894.61 2,111.00	43,576,195 48,553,000	― ―	4.50
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	2,500	15,834.44 19,400.00	39,586,100 48,500,000	― ―	4.49
日本	ケネディクス	株式	サービス業	104,200	396.52 459.00	41,317,384 47,827,800	― ―	4.43
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	5,700	7,926.43 8,322.00	45,180,681 47,435,400	― ―	4.39
日本	大成建設	株式	建設業	80,000	485.64 587.00	38,851,200 46,960,000	― ―	4.35
日本	日本航空	株式	空運業	8,000	5,314.59 5,730.00	42,516,765 45,840,000	― ―	4.25
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	10,000	3,465.83 4,100.00	34,658,310 41,000,000	― ―	3.80
日本	アスクル	株式	小売業	14,200	3,021.14 2,839.00	42,900,274 40,313,800	― ―	3.73
日本	日本ビルファンド投資法人	投資 証券	―	58	585,995.40 580,000	33,987,733 33,640,000	― ―	3.12
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資 証券	―	57	557,789.63 582,000	31,794,008 33,174,000	― ―	3.07
日本	三井不動産	株式	不動産業	7,000	3,130.52 3,444.50	21,913,640 24,111,500	― ―	2.23
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	12,900	1,716.78 1,764.00	22,146,486 22,755,600	― ―	2.11
日本	レーサム	株式	不動産業	18,900	1,279.91 1,179.00	24,190,400 22,283,100	― ―	2.06
日本	三越伊勢丹ホールディングス	株式	小売業	11,800	1,218.81 1,294.00	14,381,958 15,269,200	― ―	1.41
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・ 運輸関連業	7,000	1,450.87 1,579.00	10,156,093 11,053,000	― ―	1.02
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,600	5,788.93 6,860.00	9,262,288 10,976,000	― ―	1.02
日本	東宝	株式	情報・通信業	4,300	2,023.88 2,517.00	8,702,684 10,823,100	― ―	1.00
日本	ぐるなび	株式	サービス業	5,400	1,700.83 1,947.00	9,184,482 10,513,800	― ―	0.97
日本	テレビ東京ホールディングス	株式	情報・通信業	5,800	1,659.81 1,755.00	9,626,900 10,179,000	― ―	0.94
日本	京浜急行電鉄	株式	陸運業	11,000	873.76 914.00	9,611,360 10,054,000	― ―	0.93
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	3,000	3,021.46 3,290.00	9,064,380 9,870,000	― ―	0.91
日本	住友不動産	株式	不動産業	2,000	4,256.36 4,302.50	8,512,720 8,605,000	― ―	0.80
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資 証券	―	17	344,407.06 357,500	5,854,920 6,077,500	― ―	0.56
日本	千葉銀行	株式	銀行業	8,000	726.20 758.00	5,809,600 6,064,000	― ―	0.56
日本	日本空港ビルデング	株式	不動産業	1,700	3,049.90 3,540.00	5,184,830 6,018,000	― ―	0.56

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	9.37
	陸運業	9.90
	空運業	4.25
	倉庫・運輸関連業	1.02
	情報・通信業	6.51
	小売業	13.49
	銀行業	0.56
	不動産業	28.45
	サービス業	15.02
	小計	88.57
投資証券	―	9.81
合 計		98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。