有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月25日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 7月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,631,816 | |
| 受取利息 | 51,018 | |
| 有価証券売買等損益 | 305,650,145 | |
| 為替差損益 | △45,052,498 | |
| その他収益 | 158,828 | |
| 営業収益合計 | 300,439,309 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,032,746 | |
| 委託者報酬 | 30,982,332 | |
| その他費用 | 53,659 | |
| 営業費用合計 | 32,068,737 | |
| 営業利益 | 268,370,572 | |
| 経常利益 | 268,370,572 | |
| 当期純利益 | 268,370,572 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,171,974 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,171,974 | |
| 分配金 | ※1 4,862,035 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,336,563 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
