グローバル・ソブリン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 46,678,078 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 46,678,078 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 458,488 |
| 親投資信託受益証券 | 46,218,058 |
| 未収入金 | 1,532 |
| 流動資産計 | 46,678,078 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 320,493 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,323 |
| 未払委託者報酬 | 309,415 |
| その他未払費用 | 755 |
| 流動負債計 | 320,493 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 46,357,585 |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,652,947 |
| 元本等合計 | 46,357,585 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,704,638 |
| （分配準備積立金） | 3,328,022 |
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