グローバル・ソブリン・ファンド2014の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,839 | 292,390 |
| 親投資信託受益証券 | 31,107,787 | 22,196,120 |
| 未収入金 | 2,933 | 3,126 |
| 流動資産計 | 31,495,559 | 22,491,636 |
| 資産の部合計 | 31,495,559 | 22,491,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,466 | 7,386 |
| 未払委託者報酬 | 283,850 | 221,368 |
| その他未払費用 | 725 | 532 |
| 流動負債計 | 294,041 | 229,286 |
| 負債の部合計 | 294,041 | 229,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,734,558 | 21,256,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,466,960 | 1,005,974 |
| （分配準備積立金） | 3,839,892 | 3,143,659 |
| 元本等合計 | 31,201,518 | 22,262,350 |
| 純資産の部合計 | 31,201,518 | 22,262,350 |
| 負債・純資産合計 | 31,495,559 | 22,491,636 |
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