グローバル・ソブリン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,390 | 234,380 |
| 親投資信託受益証券 | 22,196,120 | 20,355,703 |
| 未収入金 | 3,126 | 1,711 |
| 流動資産計 | 22,491,636 | 20,591,794 |
| 資産の部合計 | 22,491,636 | 20,591,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,386 | 5,704 |
| 未払委託者報酬 | 221,368 | 170,980 |
| その他未払費用 | 532 | 390 |
| 流動負債計 | 229,286 | 177,074 |
| 負債の部合計 | 229,286 | 177,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,256,376 | 19,494,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,005,974 | 919,771 |
| （分配準備積立金） | 3,143,659 | 2,891,316 |
| 元本等合計 | 22,262,350 | 20,414,720 |
| 純資産の部合計 | 22,262,350 | 20,414,720 |
| 負債・純資産合計 | 22,491,636 | 20,591,794 |
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