グローバル・ソブリン・ファンド2014

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【提出】: 2015/05/14 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
グローバル・ソブリン・ファンド2014

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,063,787	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,868	0.30
合計(純資産総額)		46,202,655	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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