有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルドライブ・マザーファンド	793,494,940	1.2662	1,004,790,660	1.2065	957,351,645	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルドライブ・マザーファンド	12,849,423,897	1.2687	16,302,314,957	1.2065	15,502,829,931	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	16,033,531.15	1,360.94	21,820,676,079	1,319.6501	21,158,652,588	98.26
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	5,200	13,365.92	69,502,805	13,362.5184	69,485,096	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.32
投資証券	98.26
合計	98.59