有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 618,778,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,415,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,363,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,284,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,374 | 円) |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,703,421,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,813,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,699,607,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,517,199,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,404 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,397,074,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,397,074,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,747,256,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,835 | 円) |
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