有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 2月24日 至 平成27年 2月18日 | 第2期 自 平成27年 2月19日 至 平成28年 2月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,757 | 9,139 |
| 有価証券売買等損益 | 75,527,981 | △71,242,790 |
| 為替差損益 | △59,943,714 | 23,921,541 |
| 営業収益合計 | 15,590,024 | △47,312,110 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,261 | 179,566 |
| 委託者報酬 | 6,491,194 | 11,072,511 |
| その他費用 | 38,518 | 53,806 |
| 営業費用合計 | 6,634,973 | 11,305,883 |
| 営業利益 | 8,955,051 | △58,617,993 |
| 経常利益 | 8,955,051 | △58,617,993 |
| 当期純利益 | 8,955,051 | △58,617,993 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 991,791 | △380,123 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,530,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,732,106 | 2,504,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,732,106 | 2,504,748 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,697 | 1,605,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,697 | 1,605,826 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,530,669 | △47,808,279 |
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