有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】
2016/04/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額293,387,071円
Ⅱ 負債総額146,704,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,682,267円
Ⅳ 発行済数量166,629,976口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8803円

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