有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年1月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年1月30日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外 の取引
	有価証券店頭指数等先渡取引
	買  建
	VEQTOR	373,240,800	371,664,000	85.10

(注)1 時価の算定方法
有価証券店頭指数等先渡取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(平成27年1月30日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	USドル	74,591,641	74,777,295	△17.12

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。