有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年1月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]  
(年率)

各販売会社の 純資産総額	30億円以下 の部分	30億円超 60億円以下 の部分	60億円超 100億円以下の 部分	100億円超 500億円以下の 部分	500億円超 の部分
委託会社	0.648% (税抜0.60%)	0.54% (税抜0.50%)	0.459% (税抜0.425%)	0.405% (税抜0.375%)	0.378% (税抜0.35%)
販売会社	0.864% (税抜0.80%)	0.972% (税抜0.90%)	1.053% (税抜0.975%)	1.107% (税抜1.025%)	1.134% (税抜1.05%)
受託会社	0.054% (税抜0.05%)	0.054% (税抜0.05%)	0.054% (税抜0.05%)	0.054% (税抜0.05%)	0.054% (税抜0.05%)

[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。