臨時報告書(内国特定有価証券)

「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】

計算期間	第6計算期間 自 平成26年 8月12日 至 平成26年 9月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	719,331,241円
期末受益権口数	668,854,220口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,755円
期中騰落率	6.45%

計算期間	第7計算期間 自 平成26年 9月11日 至 平成26年10月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	749,857,637円
期末受益権口数	699,880,381口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,714円
期中騰落率	0.08%

計算期間	第8計算期間 自 平成26年10月11日 至 平成26年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	851,765,037円
期末受益権口数	755,326,406口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	11,277円
期中騰落率	6.19%