有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月7日-平成26年5月12日)
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 18,378,417 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,531,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,010,042 | |||
| 未収利息 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 102,920,150 | |||
| 資産合計 | 102,920,150 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 10,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 894,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,327 | |||
| その他未払費用 | 474 | |||
| 流動負債合計 | 10,947,927 | |||
| 負債合計 | 10,947,927 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 89,431,756 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,540,467 | |||
| (分配準備積立金) | 5,990,632 | |||
| 元本等合計 | 91,972,223 | |||
| 純資産合計 | 91,972,223 | |||
| 負債純資産合計 | 102,920,150 | |||
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