有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月7日-平成26年5月12日)

平成26年5月30日
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	389,171,267	円
Ⅱ 負債総額	72,857,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,314,175	円
Ⅳ 発行済数量	305,168,115	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	147,335,962	円
Ⅱ 負債総額	19,548,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,787,007	円
Ⅳ 発行済数量	121,537,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0514	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,770,994,473	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,994,473	円
Ⅳ 発行済数量	1,739,477,248	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円