有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月7日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜 0.88%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社      年0.3780%(税抜 0.35%)
販売会社      年0.5400%(税抜 0.50%)
受託会社      年0.0324%(税抜 0.03%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、各エマージング・マーケット・デット・ファンドの純資産総額の年0.75%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、各ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.7004%(税抜 1.63%)程度となります。
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買手数料、信託事務の処理に関する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。