有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月7日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 平成26年2月7日 至 平成26年5月12日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,160,000 | |
| 受取利息 | 210 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,588,277 | |
| 営業収益合計 | 1,571,933 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,727 | |
| 委託者報酬 | 77,296 | |
| その他費用 | 697 | |
| 営業費用合計 | 80,720 | |
| 営業利益 | 1,491,213 | |
| 経常利益 | 1,491,213 | |
| 当期純利益 | 1,491,213 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,138,112 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,138,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1 | |
| 分配金 | 1,088,857 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,540,467 | |
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