アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 102,957,342 |
| 有価証券売買等損益 | 24,799,231 |
| 為替差損益 | -8,330,054 |
| 営業収益合計 | 119,426,519 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 610,285 |
| 委託者報酬 | 25,428,324 |
| その他費用 | 411,406 |
| 営業費用合計 | 26,450,015 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 92,976,504 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 92,976,504 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 92,976,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,601,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,601,284 |
| 分配金 | 35,566,357 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,808,863 |
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