剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 8月16日至 平成30年 2月15日	当期自 平成30年 2月16日至 平成30年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△447,942	△2,267,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△506,389,158	△768,930,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,966,154	167,037,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,966,154	167,037,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,587,560	53,438,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,587,560	53,438,418
分配金	173,041,279	121,872,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△768,930,139	△1,053,160,824

2018/11/13 9:10

#2 注記表（連結）

2018/11/13 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 2月15日現在	平成30年 8月15日現在
元本	7,633,753,224	6,562,622,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,049,394,726	599,631,578

注記表

2018/11/13 9:10