剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日	当期自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,267,444	9,074,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△768,930,139	△1,053,160,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,037,625	118,142,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,037,625	118,142,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,438,418	46,343,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,438,418	46,343,570
分配金	121,872,312	110,730,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,053,160,824	△843,910,732

2019/05/13 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,160,310
利益剰余金計		1,183,904

(2)中間損益計算書

2019/05/13 9:11

#3 注記表（連結）

2019/05/13 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月15日現在	2019年 2月15日現在
元本	6,562,622,422	5,852,494,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	599,631,578	895,628,510

注記表

2019/05/13 9:11