フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,131,808,500 | 4,380,946,537 |
| 未収入金 | 2,876,102 | 877,322 |
| 流動資産計 | 5,134,684,602 | 4,381,823,859 |
| 資産の部合計 | 5,134,684,602 | 4,381,823,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,854,551 | 16,225,534 |
| 未払解約金 | 2,876,102 | 877,322 |
| 未払受託者報酬 | 188,587 | 158,840 |
| 未払委託者報酬 | 5,940,423 | 5,003,433 |
| その他未払費用 | 218,411 | 185,084 |
| 流動負債計 | 27,078,074 | 22,450,213 |
| 負債の部合計 | 27,078,074 | 22,450,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,951,517,260 | 5,408,511,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -843,910,732 | -1,049,137,971 |
| 元本等合計 | 5,107,606,528 | 4,359,373,646 |
| 純資産の部合計 | 5,107,606,528 | 4,359,373,646 |
| 負債・純資産合計 | 5,134,684,602 | 4,381,823,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
