剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年2月15日
- -5億9272万
- 2023年8月15日 -19.22%
- -7億665万
個別
- 2022年8月15日
- -4億4124万
- 2023年2月15日 -34.33%
- -5億9272万
- 2023年8月15日 -19.22%
- -7億665万
個別
- 2023年2月15日
- 8085万
- 2023年8月15日 +35.32%
- 1億940万
個別
- 2022年8月15日
- 1億2880万
- 2023年2月15日 -37.23%
- 8085万
- 2023年8月15日 +35.32%
- 1億940万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/11/15 9:00
前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日 当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 186,380 △396,045 期首剰余金又は期首欠損金(△) △441,244,006 △592,720,784 剰余金増加額又は欠損金減少額 17,860,927 62,749,112 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 17,860,927 62,749,112 剰余金減少額又は欠損金増加額 28,877,955 187,407,028 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 28,877,955 187,407,028 分配金 26,321,805 27,687,447 期末剰余金又は期末欠損金(△) △592,720,784 △706,651,470 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/15 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 647,958 資本剰余金計 874,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,782,303 利益剰余金計 2,805,897
- #3 注記表（連結）
- 2023/11/15 9:00
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/15 9:00
注記表2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在 元本 2,563,387,090 3,047,573,314 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 661,004,489 905,393,550
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
