剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	当期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△396,045	616,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△592,720,784	△706,651,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,749,112	71,253,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,749,112	71,253,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,407,028	146,651,399
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,407,028	146,651,399
分配金	27,687,447	37,311,025
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△706,651,470	△557,712,453

2024/05/15 9:01

#2 注記表（連結）

2024/05/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月15日現在	2024年 2月15日現在
元本	3,047,573,314	3,177,729,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	905,393,550	1,291,266,245

注記表

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