剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	当期自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,364,453	2,494,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△557,712,453	△439,480,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,977,394	34,565,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,977,394	34,565,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,690,608	5,236,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,690,608	5,236,019
分配金	33,493,418	30,421,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△439,480,398	△479,065,766

2025/05/15 9:03

#2 注記表（連結）

2025/05/15 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月15日現在	2025年 2月17日現在
元本	2,604,702,725	2,409,754,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,183,256,961	1,072,942,363

注記表

2025/05/15 9:03