フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/16-2024/02/15)

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【提出】: 2024/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

Ⅰ 資産総額	1,001,839,201	円
Ⅱ 負債総額	911,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,928,162	円
Ⅳ 発行済口数	812,926,328	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,313	円

開示資料

決算

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