有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月15日) | 6,039,937,085 | 6,098,292,828 | 10,212 | 10,332 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月16日) | 7,497,655,052 | 7,621,769,816 | 10,757 | 10,957 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月17日) | 10,511,430,764 | 10,733,552,501 | 9,867 | 10,107 |
| 第4特定期間末 | (2016年 2月15日) | 9,415,183,759 | 9,671,141,530 | 9,043 | 9,283 |
| 第5特定期間末 | (2016年 8月15日) | 8,647,238,905 | 8,886,113,893 | 8,871 | 9,111 |
| 第6特定期間末 | (2017年 2月15日) | 7,846,447,323 | 8,063,524,148 | 9,459 | 9,699 |
| 第7特定期間末 | (2017年 8月15日) | 6,933,875,973 | 7,128,671,934 | 9,319 | 9,559 |
| 第8特定期間末 | (2018年 2月15日) | 6,602,959,584 | 6,776,000,863 | 8,957 | 9,187 |
| 第9特定期間末 | (2018年 8月15日) | 5,359,170,371 | 5,481,042,683 | 8,358 | 8,538 |
| 第10特定期間末 | (2019年 2月15日) | 5,107,606,528 | 5,218,336,766 | 8,582 | 8,762 |
| 第11特定期間末 | (2019年 8月15日) | 4,359,373,646 | 4,459,565,254 | 8,060 | 8,240 |
| 第12特定期間末 | (2020年 2月17日) | 3,880,368,378 | 3,933,410,804 | 8,121 | 8,226 |
| 第13特定期間末 | (2020年 8月17日) | 3,578,201,014 | 3,619,466,696 | 8,288 | 8,378 |
| 第14特定期間末 | (2021年 2月15日) | 3,103,897,234 | 3,138,641,241 | 8,666 | 8,756 |
| 2020年 2月末日 | 3,824,679,514 | ― | 8,032 | ― | |
| 3月末日 | 3,533,614,811 | ― | 7,446 | ― | |
| 4月末日 | 3,606,834,094 | ― | 7,705 | ― | |
| 5月末日 | 3,714,169,029 | ― | 7,918 | ― | |
| 6月末日 | 3,679,623,321 | ― | 8,153 | ― | |
| 7月末日 | 3,695,442,066 | ― | 8,277 | ― | |
| 8月末日 | 3,550,502,572 | ― | 8,459 | ― | |
| 9月末日 | 3,378,891,706 | ― | 8,372 | ― | |
| 10月末日 | 3,279,902,222 | ― | 8,274 | ― | |
| 11月末日 | 3,304,506,163 | ― | 8,556 | ― | |
| 12月末日 | 3,221,005,337 | ― | 8,609 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,160,287,283 | ― | 8,639 | ― | |
| 2月末日 | 3,070,200,902 | ― | 8,633 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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