有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 6,247,259,998 | 332,806,244 |
| 第2特定期間 | 4,159,112,984 | 3,103,363,573 |
| 第3特定期間 | 5,173,804,503 | 1,490,558,902 |
| 第4特定期間 | 1,091,685,942 | 1,333,407,717 |
| 第5特定期間 | 677,738,394 | 1,341,992,552 |
| 第6特定期間 | 424,467,432 | 1,876,813,425 |
| 第7特定期間 | 1,301,041,425 | 2,155,903,134 |
| 第8特定期間 | 1,056,190,218 | 1,124,565,626 |
| 第9特定期間 | 406,408,383 | 1,365,966,911 |
| (注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 3,452,080,244 | 64,100,546 |
| 第2計算期間 | 1,132,886,615 | 1,481,420,462 |
| 第3計算期間 | 1,639,961,163 | 525,921,453 |
| 第4計算期間 | 230,557,104 | 449,493,883 |
| 第5計算期間 | 193,544,476 | 433,826,081 |
| 第6計算期間 | 161,943,987 | 1,220,358,302 |
| 第7計算期間 | 129,002,876 | 657,594,994 |
| 第8計算期間 | 226,484,122 | 442,393,388 |
| 第9計算期間 | 19,636,967 | 188,770,429 |
| (注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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