有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/12 9:11
【資料】
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【項目】
52項目
②【分配の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
期期間1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成26年 2月28日～平成26年 8月15日120
第2特定期間平成26年 8月16日～平成27年 2月16日200
第3特定期間平成27年 2月17日～平成27年 8月17日240
第4特定期間平成27年 8月18日～平成28年 2月15日240

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
期期間1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間平成26年 2月28日～平成26年 8月15日0
第2計算期間平成26年 8月16日～平成27年 2月16日0
第3計算期間平成27年 2月17日～平成27年 8月17日0
第4計算期間平成27年 8月18日～平成28年 2月15日0

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