有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2020年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2020年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2020年3月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
九州FG証券株式会社※1	3,000百万円
東海東京証券株式会社※2	6,000百万円
とうほう証券株式会社※1	3,000百万円
野村證券株式会社※3	10,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)※4	1,760,904百万円
株式会社鹿児島銀行※1	18,130百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社山陰合同銀行※1	20,705百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円 (2020年10月1日現在)
株式会社新生銀行※1	512,204百万円
ソニー銀行株式会社	31,000百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社東邦銀行※1	23,519百万円
株式会社栃木銀行	27,408百万円
株式会社長崎銀行	6,121百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円

※1 「毎月分配型」についてのみ取扱いを行います。
※2 「年2回決算型」についてのみ取扱いを行います。
※3 「毎月分配型」についてのみ取扱いを行います。ただし、受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
※4 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
① 名称
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド
② 資本金の額
2020年3月末現在 9百万米ドル※
※ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドは、2020年3月末現在の資本金の額を開示していないため、2020年3月末時点の親会社であるレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。
③ 事業の内容
オーストラリアにおいて資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。