三井住友・JPX日経400オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

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【提出】: 2016/11/11 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
三井住友・JPX日経400オープン

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,737,615,269	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△672,672	△0.02
合計(純資産総額)		2,736,942,597	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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